Forex meganiese handel strategieë

Hoe om te wen met Meganiese Trading Systems Baie ink is gewy aan die soek en vind die oorsake van meganiese handel stelsels mislukkings, veral nadat die feit. Hoewel dit mag lyk oxymoronic (of, na 'n paar handelaars, eenvoudig moronic), die hoofrede waarom hierdie handel stelsels misluk is omdat hulle te veel staatmaak op die hands-free, vuur-en-vergeet aard van meganiese handel. Algoritmes self nie die doel menslike toesig en ingryping nodig is om te help stelsels ontwikkel in pas met veranderende marktoestande. Meganiese handel stelsels mislukking, of handelaar mislukking In plaas van kla 'n handels-stelsel mislukking, sy meer konstruktiewe om die maniere waarop handelaars die beste van beide wêrelde kan hê oorweeg: Dit is, handelaars kan geniet die voordele van algoritme bestuur meganiese handel stelsels , soos 'n vinnige-vuur outomatiese teregstellings en emosie-vrye handel besluite te neem, terwyl hy nog hul ingebore menslike kapasiteit vir objektiewe denke oor mislukking en sukses gebruik te maak. Die belangrikste element van enige handelaar is die menslike vermoë om te ontwikkel. Handelaars kan verander en hul handel stelsels ten einde voort te gaan om te wen voordat verliese finansieel of emosioneel verwoestende geword pas. Kies die regte tipe en hoeveelheid van die mark data vir die toets van suksesvolle handelaars gebruik om 'n stelsel van herhalende reëls om winste uit kort termyn ondoeltreffendheid in die mark te oes. Vir klein, onafhanklike handelaars in die groot wêreld van sekuriteite en afgeleide handel, waar versprei is dun en mededinging kwaai, die beste geleenthede vir winste vandaan spot mark ondoeltreffendheid gebaseer op eenvoudige, data, dan neem aksie so gou as maklik om te kwantifiseer moontlik te maak. Wanneer 'n handelaar ontwikkel en bedryf meganiese handel stelsels wat gebaseer is op historiese data, word hy of sy hoop vir die toekoms winste gebaseer op die idee dat die huidige mark ondoeltreffendheid sal voortgaan. As 'n handelaar kies die verkeerde datastel of gebruik die verkeerde parameters om die data te kwalifiseer, mag kosbare geleenthede verlore gaan. Terselfdertyd, sodra die bespeur in historiese data ondoeltreffendheid nie meer bestaan ​​nie, dan is die handel stelsel misluk. Die redes waarom dit verdwyn is onbelangrik om die meganiese handelaar. Slegs die resultate saak. Kies die mees pertinente data stelle by die keuse van die stel waaruit te skep en te toets meganiese handel stelsels data. En, ten einde te toets 'n monster groot genoeg om te bevestig of 'n verhandeling reël werk konsekwent onder 'n wye verskeidenheid van marktoestande, 'n handelaar moet die langste praktiese periode van toetsdata gebruik. So, dit lyk gepas om meganiese handel stelsels wat gebaseer is op beide die langste moontlike historiese sowel stel as die eenvoudigste stel ontwerp parameters data te bou. Robuustheid word algemeen beskou as die vermoë om baie verskillende tipes van marktoestande te weerstaan. Robuustheid moet inherent in enige getoets oor 'n lang tyd verskeidenheid van historiese data en eenvoudige reëls stelsel. Lang toetsing en basiese reëls moet weerspieël die wydste verskeidenheid van potensiële marktoestande in die toekoms. Alle meganiese handel stelsels sal uiteindelik misluk omdat historiese data natuurlik nie alle toekomstige gebeure bevat. Enige stelsel gebou op historiese data sal uiteindelik teëkom a-historiese omstandighede. Menslike insig en ingryping verhoed outomatiese strategieë uit hardloop die spore af. Die mense by Knight Capital weet iets van lewende handel snafus. Eenvoud wen deur sy aanpasbaarheid Suksesvolle meganiese handel stelsels soos lewende, asemhaling organismes. Die wêreld se geologiese strata is gevul met fossiele van organismes wat, hoewel ideaal vir 'n kort termyn sukses tydens hul eie historiese periodes, was te gespesialiseerde vir 'n lang termyn oorlewing en aanpassing. Eenvoudige algoritmiese meganiese handel stelsels met menslike leiding is die beste omdat hulle vinnig, maklik evolusie en aanpassing kan ondergaan om die veranderende omstandighede in die omgewing (lees mark). Eenvoudige handel reëls te verminder die potensiële impak van data-ontginning vooroordeel. Vooroordeel van data-ontginning is problematies, want dit kan dryf hoe goed 'n historiese reël van toepassing sal wees onder toekomstige toestande, veral as meganiese handel stelsels is gefokus op die kort tyd rame. Eenvoudige en robuuste handel stelsels meganiese behoort nie deur geraak word deur die tyd rame gebruik vir toetsdoeleindes. Die aantal toets punte gevind binne 'n gegewe verskeidenheid van historiese data moet nog groot genoeg om te bewys of te weerlê die geldigheid van die handel reëls getoets. Anders gestel, sal eenvoudig, robuuste meganiese handel stelsels data-ontginning vooroordeel oorskadu. As 'n handelaar gebruik 'n stelsel met 'n eenvoudige ontwerp parameters, soos die QuantBar stelsel. en toetse dit deur die gebruik van die langste gepaste historiese tydperk, dan is die enigste ander belangrike take sal wees om te hou by die dissipline van die handel die stelsel en die monitering van die resultate in die toekoms. Waarneming in staat stel om evolusie. Aan die ander kant, handelaars wat gebruik meganiese handel stelsels gebou uit 'n komplekse stel van verskeie parameters, loop die gevaar van pre-veranderende hul stelsels in die vroeë uitwissing. Bou 'n robuuste stelsel wat die beste van meganiese handel maak gebruik, sonder om te val prooi vir sy swakhede Dit is belangrik die robuustheid van meganiese handel stelsels met hul aanpasbaarheid nie te verwar. Stelsels ontwikkel wat gebaseer is op 'n menigte van parameters gelei tot die wen ambagte tydens historiese tydperke en selfs tydens die huidige waargeneem tydperke word dikwels beskryf as robuuste. Dit is geen waarborg dat sulke stelsels suksesvol kan tweaked wanneer hulle handel afgelope hul wittebrood gewees period.8221 wat 'n aanvanklike handel tydperk waartydens voorwaardes gebeur om saam te val met 'n sekere historiese tydperk waarop die stelsel is gebaseer. Eenvoudige meganiese handel stelsels is maklik aangepas by nuwe omstandighede, selfs wanneer die oorsake van markplek verandering bly onduidelik, en komplekse stelsels te kort skiet. Wanneer marktoestande verander, as hulle die hele dag doen, die handel stelsels wat die meeste geneig om voort te gaan om te wen is, is dié wat eenvoudig en mees maklik aan te pas by nuwe omstandighede 'n ware robuuste stelsel is een wat lang lewe het bo alles is. Eenvoudige algoritmiese meganiese handel stelsels met menslike leiding is die beste omdat hulle vinnig, maklik evolusie en aanpassing kan ondergaan om die veranderende omstandighede in die omgewing (lees mark). Ongelukkig, na ervaar 'n aanvanklike tydperk van winste wanneer die gebruik van té-kompleks meganiese handel stelsels, baie handelaars in die val van 'n poging om die stelsels terug na sukses aanpas. Die markte onbekend, maar die verandering, kan toestande reeds gedoem dat hele spesie van meganiese handel stelsels tot uitsterwing. Weereens, eenvoud en aanpasbaarheid by veranderende omstandighede aan te bied die beste hoop vir oorlewing van enige handel stelsel. Gebruik 'n objektiewe meting om te onderskei tussen sukses en mislukking A handelaars mees algemene ondergang is 'n sielkundige gehegtheid aan sy of haar handel stelsel. Wanneer handel-stelsel mislukkings voorkom, sy gewoonlik omdat handelaars het 'n subjektiewe eerder as objektiewe oogpunt aangeneem, veral met betrekking tot in die besonder ambagte-verliese te stop. Die menslike natuur dryf dikwels 'n handelaar om 'n emosionele band om 'n bepaalde stelsel te ontwikkel, veral wanneer die handelaar 'n beduidende hoeveelheid tyd en geld in meganiese handel stelsels belê met baie komplekse dele wat moeilik is om te verstaan. Maar sy krities belangrik vir 'n handelaar om te stap buite die stelsel ten einde dit objektief te oorweeg. In sommige gevalle, die handelaar word waan oor die verwagte sukses van 'n stelsel, selfs tot die punt van die voortsetting van 'n duidelik-verloor stelsel handel veel langer as 'n subjektiewe analise sou toegelaat het. Of, na 'n tydperk van vet oorwinnings, 'n handelaar kan getroud met 'n voorheen-bekroonde stelsel selfs terwyl sy skoonheid vervaag onder die druk van verliese word. Erger nog, kan 'n handelaar in die strik van selektief kies die toetsing periodes of statistiese parameters vir 'n reeds-verloor-stelsel, ten einde valse hoop vir die stelsels voortgesette waarde in stand te hou val. 'N objektiewe maatstaf, soos die gebruik van standaard afwyking metodes om die waarskynlikheid van die huidige mislukking bepaal, is die enigste wen metode om te bepaal of meganiese handel stelsels werklik misluk. Deur 'n objektiewe oog, sy maklik vir 'n handelaar om vinnig spot mislukking of potensiële mislukking in meganiese handel stelsels, en 'n eenvoudige stelsel kan vinnig en maklik aangepas word om 'n vars-bekroonde stelsel weer te skep. Mislukking van meganiese handel stelsels is dikwels gekwantifiseer gebaseer op 'n vergelyking van die huidige verliese wanneer gemeet teen die historiese verliese of onttrekkings. So 'n ontleding kan lei tot 'n subjektiewe, verkeerde gevolgtrekking. Maksimum drawdown word dikwels gebruik as die drumpel metrieke waardeur 'n handelaar 'n stelsel sal laat vaar. Sonder inagneming van die wyse waarop die stelsel bereik dat drawdown vlak, of die lengte van tyd wat nodig is om daardie vlak te bereik, moet 'n handelaar nie aflei dat die stelsel is 'n verloorder gebaseer op alleen drawdown. Standaardafwyking versus onttrekking as 'n maatstaf van mislukking Trouens, die beste metode om te verhoed dat die wegdoen van 'n wen-stelsel is 'n objektiewe meting standaard gebruik om te bepaal die huidige of onlangse verspreiding van opbrengste uit die verkry terwyl eintlik handel dit stelsel. Vergelyk dit meet teen die historiese verdeling van opbrengste bereken vanaf back-toets, terwyl die toeken van 'n vaste drempelwaarde volgens die sekerheid dat die huidige verloorkant verspreiding van meganiese handel stelsels is wel buite normale, om-te-verwagte verliese, en moet dus weggegooi as misluk. So, byvoorbeeld, neem aan dat 'n handelaar ignoreer die huidige onttrekking vlak wat 'n probleem het te kenne gegee en veroorsaak sy ondersoek. In plaas daarvan, vergelyk die huidige streep verloor teen die historiese verliese wat sou plaasgevind het terwyl die handel daardie stelsel tydens historiese toetsperiodes. Afhangende van hoe konserwatiewe n handelaar is, kan hy of sy ontdek dat die huidige of onlangse verlies is buite, sê, die 95 sekerheid vlak geïmpliseer deur twee standaardafwykings vanaf die normale historiese verlies vlak. Dit sou beslis 'n sterk statistiese teken wees dat die stelsel swak presteer, en het dus misluk. In teenstelling, kan 'n ander handelaar met 'n groter aptyt vir risiko objektief besluit dat drie standaardafwykings vanaf die norm (dit wil sê 99,7) is die gepaste sekerheid vlak vir beoordeling 'n handel stelsel as misluk. Die belangrikste faktor vir sukses enige handel systems8217, of handleiding of meganiese, is altyd die menslike besluitneming vermoë. Die waarde van 'n goeie meganiese handel stelsels is dat, soos alle goeie masjiene, hulle menslike swakhede te verminder en te bemagtig prestasies ver buite die haalbare deur handleiding metodes. Tog, wanneer dit behoorlik gebou, hulle toelaat dat nog ferm beheer volgens die oordeel handelaars en laat hom of haar om weg van struikelblokke en potensiële mislukkings te stuur. Hoewel 'n handelaar wiskunde kan gebruik in die vorm van 'n statistiese berekening van standaard verspreiding te bepaal of 'n verlies is normaal en aanvaarbaar volgens historiese rekords, hy of sy steeds staatmaak op menslike oordeel in plaas daarvan om suiwer-meganiese,-wiskunde-gebaseerde besluite gebaseer op alleen algoritmes. Handelaars kan geniet die beste van beide wêrelde. Die krag van algoritmes en meganiese handel verminder die gevolge van menslike emosie en traagheid op bestelling plasing en uitvoering, veral met betrekking tot die handhawing van keerverlies dissipline. Dit maak gebruik van nog die objektiewe beoordeling van standaardafwyking ten einde menslike beheer oor die handel stelsel te behou. Wees voorbereid vir 'n verandering, en bereid wees om die handel stelsel te verander Saam met die objektiwiteit op te spoor wanneer meganiese handel stelsels verander van wenners in verloorders, 'n handelaar moet ook die dissipline en versiendheid om te ontwikkel en die stelsels verander sodat hulle kan voortgaan om te wen tydens nuwe marktoestande. In 'n omgewing vol verandering, hoe eenvoudiger die stelsel, sal die vinniger en makliker sy evolusie wees. As 'n komplekse strategie misluk, kan dit makliker om te vervang as om dit te verander nie, terwyl sommige van die eenvoudigste en mees intuïtief stelsels, soos die QuantBar stelsel. is relatief maklik op-die-vlieg om te verander ten einde aan te pas by toekomstige marktoestande. Om op te som, kan dit gesê word behoorlik geboude meganiese handel stelsels moet eenvoudig en aanpasbaar wees en getoets volgens die regte tipe en hoeveelheid data, sodat hulle sterk genoeg is om winste onder 'n wye verskeidenheid van marktoestande te produseer. En, moet 'n wen-stelsel beoordeel word deur die toepaslike maatstaf van sukses. In plaas daarvan om bloot te vertrou op algoritmiese handel reëls of maksimum drawdown vlakke, moet 'n besluit oor die vraag of 'n stelsel het misluk gemaak volgens die handelaars menslike oordeel, en gebaseer op 'n evaluering van die aantal standaardafwykings van die stelsels huidige prestasie gemeet aan sy historiese-toets verliese. As meganiese handel stelsels faal om op te tree, moet die handelaar die nodige veranderinge aan te bring in plaas van vasklou aan 'n verlore stelsel. Kommentaar Net omdat 'n stelsel 20 jaar gelede gewerk doesn8217t beteken dit moet vandag werk. Wees versigtig wanneer jy voorstel toets van 'n stelsel oor 'n lang tydperk. Hoe lank is 'n lang Net so, hoe eenvoudig is eenvoudig Vier reëls met 'n totaal van vier veranderlikes Sewe reëls met 'n totaal van tien veranderlikes ek sal oor die algemeen dit eens dat eenvoudiger is beter, maar wat is eenvoudig gebruik van die standaard afwyking van opbrengste behoort soortgelyke gevolgtrekkings te hardloop verskaf 'n Monte Carlo-analise wat nie moeilik is met sagteware wat beskikbaar is. Met 'n MC analise, soos u weet, 'n mens kan die moontlike opbrengste en moontlike onttrekkings sien. Die toekoms doesn8217t moet die verlede lyk maar 'n MC analise is een manier om 'n stelsel te toets. Maklik om riglyne hard aan 'n stelsel met 'n edge823082308230.and moeilikste om handel te ontwikkel .. indien moontlik aandeel paar veranderlike 2 maak 'n handel stelsel. vir eenvoud ter wille maak dit eenvoudig Koop Reëls afrit Reëls (Tops of Wins afrit) Korttermyn Reëls Kort Exits (Tops of Wins afrit) Bly uit (indien nodig soos per stelsel) posisie grootte (met inagneming van Max. drawdown) Dis it8230 kan enige stuk voeg raad u want8230 Dankie vir die post, Ek stem saam met baie dinge wat jy genoem het. En buitendien, gee my 'n paar idees om te probeer. Hi Almal Shaun, ek stem saam. fokus op nie verloor is 'n baie belangrike sukses van sukses. Tarun, 'n EA wat ek gebou het wat baie suksesvol gebruik 'n eenvoudige spilpunt swing handel strategie. 'N persoonlike aanwyser van my eie gee my 'n voormark vooroordeel (op of af) en my sneller vir inskrywing is markprys binne 'n 2 pit reeks van die belangrikste daaglikse spilpunt. afrit strategie is eenvoudig ook prys sal óf stop uit of sluit die helfte van die posisie by Support1 of Resistance1. Stoploss word dan verskuif om gelyk te breek. Prys sal dan stop uit of bereik S2 of R2 op watter punt die helfte van die oorblywende posisie is weer gesluit, stoploss is verskuif na S1 of R1. Prys sal dan stop uit of skuif na S3 of R3 op watter punt die oorblywende posisie is gesluit. 8211 Dit eenvoudige strategie is die moeite werd om 1miljoen dollar oor 'n tydperk van 15 jaar. gratis, my plesier. die meeste mense gewoond enigiets met hierdie inligting doen in elk geval lol. Die Dilema: Eenvoudige strategie, hoogs ingewikkeld EA. hoekom, want elke strategie het perke en te weet wat dit veroorsaak om te misluk is die eerste stap om 8220focusing op nie losing8221. aka, sit meausures in plek om die mark anaylize en maak jou EA óf afgeskakel of aan te pas wanneer die mark optree op 'n manier sleg vir jou strategie. Ook, R / R, balans beskerming en die gebruik van 'n baie skaal maak die EA mooi kompleks, maar sy goed die moeite werd. kombineer 'n eenvoudige strategie met 'n gedetailleerde Management stelsel binnekant van 'n komplekse EA is die moeite werd om 50million meer as 15 jaar. Moenie verwag dat hierdie soort stelsel om bymekaar te kom oor die nag, ek het 2 jaar gebou myn maar sy is 'n baie opwindende reis. As you8217re oor handel en EA8217s passievol net nie moed opgee nie. bly gefokus en hou leer. Inderdaad. Jy kan die meeste strategieë in die koerant te publiseer. Byna niemand sou iets daarmee te doen. Ek is lief vir die klem op 8220not losing8221 eerder as om te wen. You8217re praat my taal Ek sal 3 punte by te voeg om te oorweeg wanneer die evaluering van die prestasie van geprogrammeer handel stelsels. In die eerste plek toe terug toets van 'n stelsel in Meta Trader is dit belangrik om te onthou dat MT4 verskaf nie 'n ware merk datastroom. Dit simuleer net die blok data deur die gebruik van data bars gestoor in die geskiedenis Center, Dit beteken dat baie onlangse prys geskiedenis kan gebou word vanaf 1 of 5 minute bars en geskiedenis verder uit kan gebou word van 15 of 30 minute bars. Running toetse oor 'n tydperk van 'n paar jaar kan MT4 dwing om die blok data met behulp van bars van selfs groter tydperke te boots. Dit is whyyou sal baie prestasie toetse wat uitgevoer word in Meta Trader oor 'n paar jaar tydperke wat 'n kenkromme het sien. Daar is 'n steil winsgewende kurwe in die vroeë jare en 'n plat te verloor kurwe in die onlangse tyd. As die stelsel is loop op die ware merk data waarskynlik dit sal swak presteer in die hele toetstydperk omdat die vroeë jare was gesimuleerde op 15M of 30M bars en was minder wisselvallig as die werklike prys aksie van die tydperk. In die tweede plek, die meeste van die mense wat ontwerp handel stelsels is geneig om oor te optimaliseer hul stelsel aan die wat tydens die tydperk wat gebruik is om die stelsel te toets wins te maksimeer. As 'n voorbeeld let8217s sê die stelsel ontwerper getoets sy stelsel oor 'n tydperk van 5 jaar. Die natuurlike neiging is om die veranderlikes aanpas om die wins te maksimeer. Die denkproses gaan iets soos hierdie: As die stelsel lewer 'n 50 wins en 'n 2.5 wins faktor oor hierdie toets tydperk dan moet ek ten minste 'n aanvaarbare prestasie in real-time gebruik kry. Glo my dit is die kus van die dood in EA ontwikkeling en die rede waarom so baie kommersiële deskundige adviseurs misluk. Die kliënt koop in die winsgewende prestasie tydens die terug toetstydperk en dan onvermydelik verloor toe hy probeer om die EA hardloop met die regte geld. Behoorlike terug toets pogings om die ware gemiddelde prestasie van die EA gebaseer op 'n paar toets tydperke vind. Ten slotte is daar die probleem dat daar in die artikel om te weet is aangeraak as die resultate wat jy ervaar is staties geldig. Natuurlik as mnr Flower sê indien 'n streep verloor is buite 2 standaardafwykings dan is die kans is iets verander het. Ek wil graag daarop wys dat die verspreiding van wen en ambagte verloor is altyd lukraak en bepaal word deur die algehele persentasie van wenners of verloorders in 'n monster van ambagte in die veronderstelling dat dit groot genoeg is staties geldig te wees. Om 'n voorbeeld te gee let8217s sê jou stelsel vereis 'n 50 wen koers winsgewend te wees. Wel, ons weet reeds uit daarby 'n muntstuk dat dieselfde 50 wen koers wat die wenners en verloorders sal neig om saam te klont in die wen van strepe en verloor strepe het. Verder weet ons uit die studie van statistiek wat die verspreiding van wenners en verloorders in die EA 'n 50 wen koers dieselfde as die verspreiding verkry uit die gooi van 'n muntstuk sal wees. Naamlik, daar sal wees in 'n groep van 1000 ambagte gemiddeld 8 verloor strepe van 5 verloorders in 'n ry en 8 wen strepe van 5 wenners in 'n ry. Ooreenkoms in 'n groep van 1000 ambagte jy moet ook kyk gemiddeld van 4 verloor en wen strepe van 6 in 'n ry, 2 verloor en wen strepe van 7 in 'n ry en 1 wen en verloor streep van 8 en 1 wen en verloor streep van 9 in 'n ry. Dit is belangrik dat die gebruiker het 'n realistiese idee van die grootte en aantal van die verlies van strepe hy sal teëkom met behulp van die EA. Anders sal hy sekerlik opgee en heeltemal die eerste keer dat hy ontmoetings 'n verwagte verlies van reeks van bedrywe. That8217s een van die baie redes dat ek don8217t toets enigiets in Meta Trader. Ek gebruik dit net vir live handel. Die swak data en onvermoë om toets portefeuljes maak dit onbruikbaar vir my doeleindes. You8217re reg oor oor-optimalisering. Die maklikste manier om dit te vermy is om die aantal parameters te minimaliseer in jou strategie. Ek het net 4 in my Dominari strategie, byvoorbeeld. Dankie vir die gedetailleerde thoughtsForex handel strategieë Of jy nou 'n beginner of op soek na meer gevorderde strategieë, met die regte strategie vir die handel die forex is fundamenteel. Dit neem tyd en moeite om jou eie handel strategie te bou of om 'n bestaande een by jou handel behoeftes en styl aan te pas. Forex strategieë behels 'n kombinasie van aanwysers en prys patrone vir die opwekking van verhandelbare seine. Daar is ook die handel strategieë gebaseer op fundamentele faktore, maar op kort termyn handel strategieë sluit gewoonlik 'n paar tegniese komponente. 'N Goeie handel strategie moet ook reëls geld bestuur. Afgesien van die inskrywing / afrit reëls en opsionele riglyne geld bestuur, is forex strategieë dikwels gekenmerk deur die lys van handel gereedskap wat nodig is om die gegewe strategie in diens. Hierdie gereedskap is gewoonlik kaarte, tegniese of fundamentele aanwysers, sommige mark data of enigiets anders wat gebruik kan word in die handel. By die keuse van 'n strategie, wat jy nodig het om te verstaan, wat die nodige gereedskap wat jy in besit is. Diskresionêre forex strategieë strategieë wat 'n paar onsekerheid behou en kan nie maklik geformaliseer in wiskundige reëls diskresionêre genoem. Sulke strategieë kan wees back-toets net met die hand. Hulle is ook geneig om emosionele foute en verskeie sielkundige vooroordele. Diskresionêre handel gee meer buigsaamheid as outomatiese handel en laat ervare handelaars om verliese in moeilike mark situasies te vermy. Outomatiese forex strategieë Forex strategieë wat verhandel gebaseer op streng wiskundige reëls met geen dubbelsinnige omstandighede en geen belangrike handel besluite gemaak moet word deur die handelaar is meganiese genoem, en kan maklik geoutomatiseer. 'N Goeie voorbeeld van 'n meganiese stelsel is 'n bewegende gemiddelde kruis strategie, waar MA periodes gegee word en posisies ingeskryf en opgewonde presies op die punt van die kruis. By die werk met meganiese handel strategie, is dit maklik om back-toets en besluit sy profitability. Mechanical strategieë is 'n goeie keuse vir handelaars kundige in die handel outomatisering en back-toets. Outomatisering FX handel strategieë in baie markte, soos futures, uitvoering daarvan is relatief eenvoudig. Om te verkoop SP Futures, daar is 'n sentrale mark (die CME) en een koers. Om GBPCHF verkoop, daar is talle makelaars, banke en elektroniese handel platforms wat jy kan gebruik, al met potensieel verskillende tariewe. Lees meer fundamentele Nuus Trading Is jy 'n nuus handel junkie Cant weerstaan ​​die stormloop wat kom met die potensiaal vir 'n vinnige wins (en het die vermoë om die orige weerlig vinnige verliese miskyk) Het jy al ooit 'n belangrike fundamentele aankondiging soos die Nie-Farm Payroll getuig verslag, BBP verslae, lees meer langtermyn-tendens Trading - Die Tyd Advantage Tyd is 'n paradoks. Dit is iets wat ons almal wil baie meer van nog iets wat ons nie doen nie, by tye, ten volle te waardeer. Dit is baie waar vir diegene wat die handel wêreld betree op soek vir 'n vinnige rykdom. Lees meer Adaptive Trading Systems Adaptive Trading Systems (ATS) kan 'n klomp dinge aan handelaars beteken. Oor die algemeen, dit is 'n outomatiese handel stelsel wat aangepas is by veranderinge in die mark in een of ander vorm. Lees meer werk in meerdere Tyd rame Bevinding gehalte handelsgeleenthede kan 'n uitdaging selfs vir die mees gesoute handelaar, maar jou stelsels inherente waarskynlikhede verbeter kan word wanneer jy begin werk in verskeie tydraamwerke. Lees meer handel met behulp van bewegende gemiddelde bounces Hulle is veelsydig, objektief en kan gebruik word in baie verskillende maniere. In 'n sekere handelaars, is bewegende gemiddeldes gebruik om te help om te bevestig tendens rigting, terwyl ander, is dit óf gebruik om hul punte agter of bloot om momentum in die mark te meet. Maar hoe kan ons geld maak uit hulle Lees MoreBenefits Forex Meganiese handel strategieë Een van die mees algemene aangehaal handel feite is dat 95 van die handelaars wat hul tone duik in die buitelandse valuta markte versuim om ooit 'n wins te maak uit hul pogings. 'N ietwat verstommende feit Ek 8216m seker jy sal saamstem en nog handelaars is steeds daarvan oortuig dat hulle dit kan 8216make op hul own8217. Om hierdie rede die voordele van meganiese handel strategieë vir Forex verhandeling is tipies oor die hoof gesien. Sekerlik die handelaar kan staatmaak op sy eie humor en intelligensie om te speel mark of is dit net 'n wanbegrip van die handelaars ego en self geloof Na aanleiding van hierdie pad van denke die handelaar moet glo it8217s maklik om hoër winste te maak as 'n eenvoudige reël-gebaseerde strategie kon ooit oplewer die eerlike en waarskynlik, meer suksesvolle handelaar, sal natuurlik weet die antwoord op hierdie. Sonder 'n raamwerk vir die verhandeling is dit moeilik om voordeel te trek uit die valuta handel. Let8217s kyk na die redes waarom dit so moeilik kan wees om konsekwent wins maak. Die eerste ding om te verstaan, is dat die meeste handelaars don8217t misluk weens 'n gebrek aan stelsels en strategieë om handel te dryf. In werklikheid is daar is so baie strategieë vir die aanpak van die markte dat dit dikwels moeilik om te weet wat om te kies. Die probleem is dat die meeste handelaars het, is dat hulle te veel tyd te spandeer op soek na 'n goeie strategie. Natuurlik is daar goeie en slegte strategieë en dit sou verkeerd wees om anders te aanvaar. baie is egter kerngesond. Die kwessies is wat in die besteding van tyd op soek na die 8216holy grail8217 wat die meeste handelaars versuim om te verstaan, is die feit dat dit nie die stelsel wat die struikelblok tot hulle wins maak. As gevolg hiervan hul energie en fokus altyd eindig word bestee aan die verkeerde ding. En hier natuurlik lê die fundamentele fout in die bereiking van bestendige en langtermyn resultate. Die swakste punt van feitlik enige handel strategie waarskynlik die handelaar die emosionele Trader Die meeste mense wat nie by Forex sit dit neer op die strategie of dikwels, hul gebrek aan opvoeding. Dit is die rede waarom so baie net kursusse en gidse te handel bestaan. Maar die rede dat sommige mense slaag en geld maak uit Forex terwyl ander don8217t kom neer op hul sielkundige make-up. Die meeste mense wat 'n bietjie oor die finansiële handel gelees sal kom oor die konsepte van 8216fear8217 en 8216greed8217. Dit kan 'n verwoestende uitwerking op handel prestasie het selfs al die handelaar dit erken en poog om hul invloed te oorkom wanneer die handel hul stelsels. Die rede is dat die top handelaars in staat slaag, is dat hulle in staat is om die regte antwoord van hierdie emosies onwettige. óf bewustelik of onbewustelik. Hulle is in staat om hulle onbewustelik gebruik tot hulle voordeel wat op sy beurt hul prestasie dryf. Dit in teenstelling met die onervare handelaar wat waarskynlik heeltemal onbewus daarvan dat hulle eens bestaan ​​te wees. Die handelaar vrees angs wanneer die mark beweeg teen sy vorige ontleding. Nie in staat om sy fout te aanvaar en 'n klein verlies hy kan die verlies groei totdat hy nie kan bekostig om af te sluit. Die meeste individue bewys om hul eie grootste vyand wees wanneer dit kom by die uitvoering by hul handel lessenaar. Hulle bewys dat die hindernis in die pad staan ​​van hul eie sukses en hul potensiaal vir die vervaardiging van 'n goeie handel resultate. Die natuurlike menslike reaksie is dikwels in stryd met wat nodig is om 'n goeie belegger op Forex geword. Die aanspreek van hierdie sielkundige reaksies kan moeilik wees. Dit is dikwels moeilik vir 'n individu om selfs hierdie foute te erken. As hulle nie erken word hulle byna onmoontlik om te oorkom. Daar is egter stappe wat geneem kan word om te help verbeter die prestasie behaal. Die voor die hand liggende antwoord op hierdie probleme te oorkom is om bewustheid van hierdie sielkundige response verkry. Maar die meeste handelaars is bewus hulle bestaan, maar nog steeds nie in staat wees om te verwyder elimineer die nadelige uitwerking wat dit op hul handel prestasie. Meganiese Strategieë Die voordele van die gebruik van 'n meganiese handel strategieë is afkomstig van hul vermoë om te help om 'n paar van hierdie belangrike kwessies uit te skakel. Meganiese handel word dikwels verkeerdelik gedink word outomatiese handel egter dit is nie die geval nie. 'N Meganiese strategie doesn8217t gelyk aan hoef te word outomatiese. Dit kan selfs 'n element van subjektiwiteit in 'n paar van die filters. Wat beteken dit bied egter 'n raamwerk vir die verhandeling. Dit is hierdie raamwerk wat as gevolg word, verhoed dat die handelaar uit te wyk te ver van die beplande pad. Sê Forex meganiese handel stelsels sal misluk as gevolg van onbuigsaamheid van die strategie maak die verkeerde aanname dat 'n handelaar met geen raamwerk om hul handel kan baat Dit handel raamwerk kan help om die emosionele aspekte van die saak, 'n belangrike prestasie inhibeerder te skakel. Die strategie raamwerk bied reëls en dit op sy beurt aanleiding gee tot die dissipline wat nodig is wanneer gekonfronteer met onvoorspelbare markte. Dit is goed erken dat die meeste handelaars uiteindelik misluk as hulle toelaat dat emosies die oorhand kry nie. Hulle maak bestellings wanneer hulle shouldn8217t en neem wins voor die skuif it8217s gang gegaan het. In beide scenario hul emosies lei hulle na toonbank intuïtiewe besluite wat net lei tot die verlies, eerder as om die opeenhoping van geld te maak. In die skep van 'n meganiese benadering dit kan grootliks uitgeskakel. Strategieë kan eenvoudig verhandel en 'n eenvoudige proses van reëlgebaseerde uitvoering. Handel self dan is dit baie makliker en kan selfs vergelyk word met 'n eenvoudige besluit boom tipe proses. Dit kan in werking wees vervelig. Maar vervelig kan winsgewend gelyk. Die caveat om hierdie benadering is dat die handelaar moet in staat wees om te hou by die reëls van die stelsel. Meganiese inskrywings en bestaan ​​sal help om die subjektiwiteit van die handel proses verwyder, maar slegs indien die handelaar neem hulle. Net so, as omskryf toegang en uitgang vlakke word gebruik en streng beheer risiko geneem, dan handel sal slegs ophou subjektiewe en emosioneel gedrewe as die proses gevolg te wees. Dink aan dit baie soos die voorbereiding vir 'n 10k hardloop wedren. Jou vermoë om die wedloop te voltooi sal grootliks verbeter as jy fokus en trein volgens 'n vasgestelde plan. Maar met 'n plan is geen waarborg van sukses as jy stok don8217t om dit te. Daarom, selfs die meganiese handelaar moet nog dissipline uit te oefen. Die versoeking is altyd daar om risiko's te neem en gaan vir hoër winste. Dit is veral waar van meganiese handel wat oninspirerende of selfs vervelig kan wees. Maar handel was nooit veronderstel om te wees interesting8230 net winsgewend Post navigationForex Strategieë forex kan nie konsekwent winsgewende sonder voldoening aan sekere Forex strategie wees. Dit neem tyd en moeite om jou eie handel strategie te bou of om 'n bestaande een by jou handel behoeftes en styl aan te pas. Wat is 'n handels-strategie Die meeste dikwels, 'n handel strategie is 'n versameling van toegang en uitgang reëls. wat 'n handelaar kan gebruik om oop en toe posisies in die buitelandse valuta mark. Dit reëls kan baie eenvoudig of kompleks wees. Eenvoudige strategieë vereis gewoonlik slegs 'n paar bevestigings, terwyl gevorderde strategieë verskeie bevestigings en seine van verskillende bronne kan vereis. Daarbenewens kan 'n handel strategie 'n bietjie geld bestuur reëls of riglyne bevat. Sommige strategieë (bv Martingale) kan streng gesentreer rondom posisie sizing tegnieke. Afgesien van die inskrywing / afrit reëls en opsionele riglyne geld bestuur, is strategieë dikwels gekenmerk deur die lys van handel gereedskap wat nodig is om die gegewe strategie in diens. Hierdie gereedskap is gewoonlik kaarte, tegniese of fundamentele aanwysers, sommige mark data of enigiets anders wat gebruik kan word in die handel. By die keuse van 'n strategie, wat jy nodig het om te verstaan, wat die nodige gereedskap wat jy in besit is. Dit is belangrik om 'n strategie of stelsel wat maklik is om te volg met jou daaglikse handel skedule en dit kan suksesvol toegepas word met jou rekening balans grootte kies. Meganiese teen Diskresionêre Forex strategieë wat verhandel gebaseer op streng wiskundige reëls met geen dubbelsinnige omstandighede en geen belangrike handel besluite gemaak moet word deur die handelaar is meganiese genoem. 'N Goeie voorbeeld van 'n meganiese stelsel is 'n bewegende gemiddelde kruis strategie, waar MA periodes gegee word en posisies ingeskryf en opgewonde presies op die punt van die kruis. By die werk met meganiese handel strategie, is dit maklik om 'n backtest en te bepaal sy winsgewendheid. Jy kan ook so 'n stelsel te outomatiseer via Meta Trader deskundige adviseurs of enige ander handel sagteware. Die gewone nadeel van sulke strategieë is hul gebrek aan buigsaamheid voor die fundamentele veranderinge in die mark gedrag. Meganiese strategieë is 'n goeie keuse vir handelaars kundige in die handel outomatisering en back testing. Strategieë wat 'n paar onsekerheid behou en kan nie maklik geformaliseer in wiskundige reëls diskresionêre genoem. Sulke strategieë kan slegs met die hand backtested wees. Hulle is ook geneig om emosionele foute en verskeie sielkundige vooroordele. Aan die positiewe kant, diskresionêre handel is baie buigsaam en laat ervare handelaars om verliese in moeilike mark situasie te vermy, terwyl die aanbied van 'n geleentheid om wins uit te brei wanneer handelaars ag dit haalbaar is. Newbie valuta handelaars moet waarskynlik weg te bly van diskresionêre handel, of ten minste probeer om die omvang van hul diskresie in die handel te verminder. Strategieë in hierdie Forex strategie repository, sal jy verskeie strategieë wat is verdeel in drie hoofkategorieë vind: aanwyser aanwyser Forex strategieë is so handel strategieë wat gebaseer is op die standaard Forex grafiek aanwysers en kan gebruik word deur iemand wat 'n toegang tot 'n kartering het sagteware (bv Meta Trader platform). Hierdie FX strategieë word aanbeveel om handelaars wat ontleding aanwysers tegniese verkies oor alles: Prys Aksie Prys aksie Forex strategieë is die valuta handel strategieë wat geen grafiek of fundamentele aanwysers gebruik nie, maar in plaas is suiwer gebaseer op die prys aksie. Hierdie strategieë sal pas beide kort - en langtermyn-handelaars, wat nie hou van die vertraging van die standaard-aanwysers en verkies om te luister as die mark praat. Verskeie kandelaar patrone, golwe, bosluis-gebaseerde strategieë, rooster en hangende posisie stelsels mdash hulle almal val in hierdie kategorie: Fundamentele Fundamentele Forex strategieë strategieë gebaseer op suiwer fundamentele faktore wat staan ​​agter die koop en verkoop geldeenhede. Verskeie fundamentele aanwysers, soos rentekoerse en makro-ekonomiese statistieke, invloed op die gedrag van die Forex mark. Hierdie strategieë is baie gewild en sal baat vind langtermyn handelaars wat fundamentele data-analise oor tegniese faktore verkies: die toets van jou Forex Strategie Dit is baie belangrik om jou handel strategie te toets voordat live gaan daarmee. Daar is twee maniere om jou potensiaal handel strategie te toets: back testing en vorentoe toets. Back testing back testing is 'n soort van 'n strategie toets uitgevoer op die afgelope data. Dit kan óf outomatiese of handleiding wees. Vir outomatiese back testing, moet 'n spesiale sagteware gekodeer. Outomatiese toets is meer akkuraat maar vereis 'n ten volle meganiese handel stelsel te toets. Handleiding toets is stadig en kan eerder onakkurate wees, maar vereis geen ekstra programme en kan gedoen word sonder enige spesiale voorbereiding proses. Enige back testing resultate moet word met 'n korrel sout as die toets strategie kon gewees het geskep om spesifieke backetsting historiese data te pas. Stuur Toets vorentoe toets uitgevoer word, hetsy op 'n demo rekening of op 'n baie klein (mikro) lewendige rekening. Tydens sulke toetse, gewoonlik handel jy met jou strategie asof jy jou live rekening verhandel. Soos met back testing, kan uitsien toets ook outomatiese. In hierdie geval, sal jy nodig het om 'n handel robot of deskundige adviseur vir jou stelsel uit te voer te skep. Natuurlik, met diskresionêre strategie, is jy beperk slegs tot handleiding toets. Vorentoe toets resultate word beskou as meer bruikbaar en verteenwoordigende as dié van die backtests te wees. Interpretasie van die resultate egter jy besluit om jou strategie te toets, moet jy die resultate wat jy kry te verstaan. Intuïtief, sal jy die resultate beoordeel volgens strategy39s winsgewendheid, maar jy moet nie vergeet van die ander belangrike parameters van 'n suksesvolle handel strategieë. Hulle is: lae drawdown groottes, kort drawdown tydperke, hoë kans om te wen, 'n hoë gemiddelde loon-tot-risiko verhoudings en 'n groot aantal ambagte. Die ideaal is dat jou stelsel ewe goed verdien op bullish en lomp ambagte, moet die gevolglike balans kurwe konsekwent en eenvormig wees, sonder beduidende druppels of lang plat tydperke. As jy met behulp van Meta Trader vir back testing of vorentoe toets, kan jy ons dossier analise-instrument te gebruik om beter te verstaan ​​die sterk en swak kante van jou strategie. Om verder te lees As jy meer inligting wil ontvang oor Forex strategieë nodig of moet 'n paar ekstra voorbeelde van werk strategieë, jy is welkom om ons e-boeke artikel blaai op strategieë om te leer uit heeltemal gratis aflaaibare e-boeke. Jy kan ook kies om 'n paar artikels uit ons strategie gebou artikel lees om jou kennis van die vak te verbeter. As jy wil hê dat jou forex strategie te deel met ander handelaars, of wil 'n paar vrae oor die hier aangebied strategieë vra, asseblief, word deel 'n bespreking van die Forex strategieë op die forum. I was nog altyd geïnteresseerd in die gebruik van goedkoop en doeltreffende gewees ARM-gebaseerde tegnologie in die handel. Gedurende die afgelope paar jaar 8211 te danke aan die baanbrekerswerk wat deur die framboos pi 8211 ingestel is daar 'n groot aantal kredietkaart grootte platforms vrygestel met verlede jaar bring die eerste Octa-kern ARM bied om die mark. Soos ek in die vorige poste het dit moontlik is om hierdie nuwe en kragtige platforms vir back-toets en handel gebruik. Vanjaar het ons die opkoms van verskeie nuwe platforms wat gebruik kan word vir hierdie doel en vandag wil ek 'n post oor hierdie octa-core platforms, die voordele / nadele van elkeen te skryf gesien en hoe hulle doeltreffend kan gebruik word vir die bou van doeltreffende rekenaar clusters vir stelsel mynbou, soos masjien leer stelsel mynbou. Ek sal ook praat oor hoe hulle te vergelyk met die platform ek tans gebruik van en watter faktore iemand wat wil hierdie rekenaars gebruik moet oorweeg. Die eerste octa-core kredietkaart grootte rekenaar was die ODROID-XU4 wat ek gekoop het en steeds gebruik vir masjienleer gebaseer handel stelsel mynbou. Die ODROID-XU4 verkoop teen 74 dollar, kom met geen charger, met geen stoor en met geen WiFi of Bluetooth-verbinding. Dit beteken dat dit wat jy vir 74 dollar is basies 'n 8220bare-bones8221 moederbord en jy sal prakties moet ongeveer 'n ander 45 dollar vir die stuur, 'n eMMC 16GB module, 'n krag adapter en 'n Ethernet-kabel om prakties aan te wend die ODROID-XU4. Op die ou end we8217re soek na 'n 120 dollar rekenaar wat bereik oor dieselfde prestasie as 'n enkele logiese kern van 'n i7 4770 rekenaar. Om die i7 jy nodig sou wees 8 van hierdie platforms te pas, wat beteken dat jy nodig sou wees om rond 960 dollar wat aansienlik duurder as wat dit jou sal neem om 'n i7 6 generasie verwerker wat jou sal uit-voer jou groep ODROID rekenaars te kry spandeer. Maar daar sommige onlangse ontwikkelinge in octa-core rekenaars wat die doeltreffendheid van hierdie tipe opstelling kan verhoog gewees het. In die besonder FriendlyARM geskep die NanoPC en NanoPi bied wat ook octa-core processors wat 8211 in teenstelling met die ODROID-XU4 8211 kom in 'n gereelde in plaas van 'n groot-klein opset, wat beteken dat al die kern gebruik kan word om hul volle krag . Die belangrikste verskil tussen die NanoPC (60 USD) en die NanoPi (35 USD) is dat die NanoPC sluit 'n eMMC 8GB module vir die stoor gebou in die raad, terwyl die NanoPi nie stoor bevat sodat jy nodig het om 'n bykomende MicroSD kaart te koop. Die eMMC stoor is baie vinniger as die MicroSD stoor sodat jy sal wil hê om die eMMC het vir die vinnigste prestasie. Met inagneming van die gebrek aan stoor van die NanoPi dit beteken dat jy sal nodig hê om ten minste 'n ekstra 7 USD spandeer om 'n 8GB SD koop teen 'n minimum, maar jy kan uiteindelik spandeer meer, afhangende van die hoeveelheid data stoor wat jy nodig het vir jou handel behoeftes . Nog 'n belangrike aspek om te oorweeg is warmteafvoer, terwyl die ODROID-XU4 sluit in 'n hitte-wasbak en fan combo wat 'n ordentlike werk te koel die ODROID, die NanoPC en NanoPi sluit nie enige verkoeling doen en dit koel moet apart aangekoop word. Vir die NanoPC beteken dit spandeer 'n ekstra 1,99 dollar op die hitte-wasbak terwyl dit vir die NanoPi wat jy nodig het om 'n bykomende 5 dollar spandeer op die hitte-wasbak en fan combo. Verkoeling is uiters belangrik met hierdie verwerkers as gevolg van die wurgend wat toegepas word as die boonste perk temperatuur oorskry word, as dit gebeur die verwerker klokspoed sal geweldig verlaag en jy sal dieselfde prestasie wat jy sou kry van 'n veel stadiger ARM verwerker te kry . Mense eksperimenteer met hierdie borde aanlyn het bevind dat die NanoPi oorverhit baie meer 8211 as gevolg van sy kleiner vorm faktor 8211, maar albei direksies het baie baat by die gebruik van aktiewe afkoeling en van toepassing behoorlike hitte-plak om die hitte-wasbak / verwerker koppelvlak. As jy faktor in die koste power-aanbod plus al die bogenoemde die NanoPC sal uiteindelik kos jou sowat 70 dollar, terwyl die NanoPi sal uiteindelik kos sowat 55 dollar. Jy kan waarskynlik maak aansienlike bykomende koste vermindering deur die gebruik van 'n normale rekenaar kragtoevoer na die planke via die GPIO penne mag en die gebruik van iets soos vloeibare verkoeling 8211 verdiep die planke in minerale olie en die gebruik van 'n verkoeler byvoorbeeld 8211 om meer effektief te koel die planke, maar op die ou end sal jy waarskynlik nie in staat wees onder die 70 dollar merk te kry wanneer insluitend gestuur vir die NanoPi en ongeveer 90 dollar vir die NanoPC. Hoewel dit steeds goedkoper as die ODROID-XU4 8211 toon die tegnologie is besig om meer toeganklik 8211 you8217re nog meer betaal as wat jy vir 'n 6 generasie i7 wat beter algehele prestasie sou hê sou betaal. Hoewel ARM tegnologie daar is om ons nog nie 'n tegnologie wat is inderdaad meer kostedoeltreffend as tradisionele X86 Intel-gebaseerde verwerker setups wanneer dit kom by die koste aanvanklike sien. Daar is egter 'n toename in energie terme wanneer dit vergelyk word met 'n Intel verwerkers. 'N ten volle gelaai i7-6700 opstel verorber 'n totaal van sowat 143W (sien hier) terwyl 'n bypassende opstel (9 NanoPi) rondom 90W sal verteer (as ons kyk na wat hulle gebruik die hele 10W kragbron wat hulle waarskynlik sal doen soos my ODROID-XU4 doen ). Ten spyte van die verlaging van die koste van ARM tegnologie en die bestaan ​​van 'n beduidende verskeidenheid nuwe borde met behulp octa-kerntegnologie daar nog aren8217t enige kommersieel beskikbare kredietkaart grootte rekenaars wat werklik kan bied uiters laer aanvanklike koste vir dieselfde hoeveelheid TFlops in vergelyking met Intel verwerkers. Maar die krag besparing beduidende kan wees sodat iemand wat 'n baie verwerking van syfers kan die term Tflop / watt spaar meer dat die ARM rekenaars kan voorsien oorweeg nie. Maar die ARM platforms is ook redelik verwag meer geneig om te misluk en meer swak ondersteun as die Intel verwerkers te wees sodat dit nodig om potensieel moet komponente te vervang meer gereeld moet ook in ag geneem word. Ek hoop iemand kom met 'n bord wat 'n ton van ARM verwerkers het, spaar ons die behoefte om trosse te bou. As jy wil graag meer inligting oor hoe jy kan ook 'n rekenaar te gebruik soos die ODROID-XU4 vir back-toets en handel met behulp van sagteware wat saamgestel kan word om te funksioneer in ARM verwerkers asseblief oorweeg om by Asirikuy leer. 'n webwerf vol opvoedkundige video's, handel stelsels, ontwikkeling en 'n gesonde, eerlike en deursigtige benadering tot outomatiese trading. strategies.